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中原环保股份有限公司2018年度报告摘要

杏耀-杏耀娱乐-杏耀主管_杏耀登录地址 时间:2019年12月02日 01:24

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以974,684,488.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是国有控股上市公司,也是全国国企改革“双百企业”之一。以“立足中原、走向世界”的市场战略,积极拓展业务领域,通过项目投资、股权投资、收购兼并等方式不断完善主营业务全产业链,致力于成为生态环境综合服务商。目前,公司业务范围涵盖“大公用、大环保、大生态”等板块,特别是在污水处理、污泥处置、农村污水治理、中水利用、供排水一体化、集中供热、固废处置、环保设备制造、新能源利用、市政建设、园林绿化及水环境综合治理等方面有着丰富的经验和突出的业绩。公司下辖22家水务公司(含生态环境治理PPP项目公司)、2家供热公司、1家垃圾分类处置公司、8家功能性合资公司。除经营郑州市市区内的市政环保类业务外,公司还在开封、漯河、洛阳、商丘、南阳、驻马店等地以及河南省外地区,设立了20多家分子公司及合资公司开展相关业务。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  一年来,围绕“大公用、大环保、大生态”,以“全面打造行业典范”为突破口,按照创新驱动高质量发展的总目标,公司上下凝心聚力、深化改革、创新驱动,经营业绩实现历史性突破,技术研发硕果累累,体制机制不断创新,综合管理规范高效,投资项目持续落地,对外展业优势凸显,重大事项如期实施,重点工程顺利推进,党的建设全面加强,队伍建设和谐稳定,取得了优异的经营成果。

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司业务需要和董事会工作安排,全年共筹备召开董事会会议12次,股东大会会议2次。全年提交董事会审议43项议案,股东大会审议11项议案。

  国企改革“双百行动”开篇布局。2018年8月,经过层层选拔,公司从全国众多国企中脱颖而出,入选国务院国资委国企改革“双百行动”综合试点企业,为公司全面市场化改革开启新篇章。按照国务院国资委的统一部署,聚焦“五突破,一加强”目标任务,结合公司改革发展实际制定了“双百行动”综合改革实施方案和工作台账,并上报国务院国企改革领导小组。按照混合所有制改革方向,引入战略投资者河南资产管理有限公司,优化公司股权结构,完善公司治理结构,加快推动国企改革系列措施的实施。

  1、污水处理业务再创新高。2018年,水务运营单位坚持创新驱动,立足生产实际,积极开展技术革新、技术攻关,以创新为载体和抓手,提升运营效率,优化生产成本。通过技术创新、管理创新,实现污水处理量质齐升,污水处理量刷新历史记录,全年处理污水47923万吨,同比增加1622万吨,中水利用3203万吨。

  2、供热业务突破瓶颈,实现持续发展。2018年,供热运营积极探索,创新管理模式,加快工程建设,引入智能技术,拓宽服务渠道,提升服务水平,实现供热业务持续发展。全年新增入网面积120万平方米,累计入网面积达到880万平方米;新增供热面积84万平方米,累计供热面积达到470万平方米。

  3、技术研发硕果累累。公司与中原区政府、同济大学合作共建同济大学中原环保产业研究院,开展关键共性技术研究和产业技术集成创新。公司瞄准先进技术,建设高水平科研创新平台,在污水深度处理、污泥资源化利用关键技术领域实现重大突破,取得国内领先技术,中原环保特色技术核心竞争力逐步凸显。2018年,累计投入研发经费3668万元,组建研发团队4支,专职兼职研发人员113人,累计申请专利45项,其中:马头岗水务8项软件著作权和5项专利、南三环水务5项专利、鼎盛固废公司6项专利均已获得授权,这些专利技术均达到国内先进水平,具有良好的市场应用前景。精确曝气技术先后中标成都科技园区污水厂和商丘第二污水厂项目;自主研发的新型污泥调理剂具有较强的市场竞争力,公司8家水务运营单位已全面应用,并稳步拓展外部市场,已实现对外销售。

  4、工程建设实现规范管理和科学管控。2018年伴随公司业务发展和投资项目持续落地,大批工程项目相继开工建设。实行工程全生命周期管理,推行“双随机一公开”的监管模式,强化事前事中事后科学监管,深入现场技术指导,督促检查工程质量、安全和进度,对施工标段定岗定责、明确标准、严格奖惩、跟踪落实。

  5、信息化建设打牢基础。公司充分利用互联网、物联网、云计算、大数据等现代信息技术,做好公司信息化基础建设,并推进信息化技术在生产和管理中运用。全年实施信息化项目9个,OA统一门户、物资扫码及移动终端、无纸化会议、云计算平台及异云备份等项目上线、党建纪检工作取得新成效。公司党委切实发挥领导核心和政治核心作用,履行党建工作主体责任,把方向、管大局、保落实。党建工作全面加强,坚持党的建设与企业发展同步谋划,坚持党的组织与工作机构同步设置,坚持党组织负责人、党务工作人员与企业管理人员同步配备,坚持党的工作与生产经营中心工作同步开展,全面夯实基层党建工作基础,提高政治站位,强化责任担当。

  公司稳步实施“立足中原、走向世界”的市场战略,继续加大对外投资力度,公司在商丘、洛阳、南阳、驻马店等地及河南省外地区落地一批收益稳定、规范性好的生态环境综合治理PPP项目。作为生态环境综合服务商,公司深耕新密、登封等市场,推进产业集聚,打造区域发展,强化品牌效应,厚植发展优势。公司围绕“大公用、大环保、大生态”,全面拓展业务领域,先后构建了八大功能公司,开展建筑垃圾资源化利用、市政环保施工、园林绿化、农村污水处理设备制造、污泥资源化设备制造、新型污泥调理剂、光伏新能源、污水处理深度提标等业务,完善了公司的产业功能,实现全产业链经营。功能公司以市场为导向,充分发挥市场主体作用和自身机制优势,杏耀平台登陆以技术创新为驱动,以模式创新为突破,产业发展和协同效应初步显现。

  2019年公司将继续抢抓机遇,围绕“大公用、大环保、大生态”,以创新驱动高质量发展为总战略、总目标、总要求,按照“发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源,以生产经营为根本基础、以投资发展为根本抓手、以队伍建设为根本支撑、以制度建设防范风险为根本保障”的经营管理理念,强化生产经营,高质量投资发展,深化技术研发,创新经营管理,加强队伍建设,有效防范风险,全面打造行业典范,实现公司健康持续快速发展。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求,公司自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。公司执行上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。

  7、列席人员:公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉,高级管理人员薛飞、王东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2018 年12 月 31 日,母公司报表实现利润总额566,599,523.68元,实现净利润488,307,736.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金48,830,773.69元,2018年度可分配的净利润为439,476,963.17元。

  根据公司实际情况,董事会拟以 2018年 12 月 31 日总股本974,684,488股为基数,向全体股东每10股派2.50元(含税),共计派发243,671,122.00元。

  根据董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,年度财务报告审计费用为35万元人民币,内控审计费用为20万元人民币。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (3)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (2)凡于2019年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  四、会议登记办法(一)登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

  下午13:00-16:00(三)登记地点:郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

  (四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  一、网络投票的程序(一)投票代码:360544(二)投票简称:中原投票(三)议案设置及意见表决

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年5月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2018年度股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第十次会议的通知。

  5、出席会议情况:会议应出席监事5人,实际出席监事5人。其中,田鹏先生因其他公务未能出席,委托马学锋先生代行表决权。

  7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

  全体监事认为:公司 2018年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2018年12月31日的资产进行了减值测试,对可能减值的资产计提减值准备。2018年,公司计提资产减值准备15,076.93万元,其中坏账准备7,191.82万元,固定资产减值准备7,885.11 万元。

  根据公司坏账准备政策,期末对应收账款、其它应收款进行减值测试,本期计提坏账准备7,191.82万元。公司与郑州市城管局签署《王新庄污水处理特许经营协议之终止与补偿协议》,经审计补偿款项87,772.44万元,按照5%的比例,计提坏账准备4,388.62万元。公司与信阳市城乡规划管理局签署《信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目投资建设前期合租框架协议》,约定公司支付5亿元用于项目前期工作,保障项目前期合作资金充足,该笔款项按照5%的比例,计提坏账准备2,500万。

  公司下属子公司新密热力有限公司因供热热源发生改变,原有热源设备及房屋建筑物预计未来无使用价值或使用价值较低,基于谨慎性原则,计提固定资产减值准备7,885.11万元。

  本次计提资产减值准备15,076.93万元,减少当期利润总额 15,076.93万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕653号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用非公开发行方式,发行新股78,307,057股,每股面值人民币1元,每股发行价格14.59元,共计募集资金1,142,499,961.63元,扣减发行费用16,000,000.00元后,募集资金净额为1,126,499,961.63元。上述资金于2016年8月17日汇入募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字验资报告。

  募集资金以前年度使用金额1,029,176,989.62元,以前年度产生利息1,684,739.12元,发生开户费及手续费共873.19元;截止2018年12月31日,本年度使用金额为99,311,858.87元,本年度产生利息305,202.38元,发生手续费共181.45元,期末余额为0元。

  本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中原环保股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  为管理非公开发行股票募集资金,公司与保荐机构中原证券股份有限公司于2016年9月与郑州银行股份有限公司西大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本一致,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民99,312,040.32元(其中手续费181.45元),具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  截至2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入变更后募投项目的实际投资额为人民币60,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了瑞华核字【2017】41030017号鉴证报告。2017年8月,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币60,000,000.00元置换上述预先投入变更后募投项目的自筹资金。2017年8月23日,公司完成了募集资金投资项目先期投入的资金置换工作。

  根据公司2018年3月30日关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告,将募集资金专户截止2018年3月29日余额70,251,000.33元作为永久性补充流动资金划入公司的一般账户。

  公告日后募集资金账户收到利息收入63,559.94元,产生手续费1.40元,余额63,558.54元作为永久性补充流动资金划入公司一般账户。

  2018年本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  注:支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额12,000.00万元扣除用募集资金已支付的发行费用1,600.00万元后的金额。

中原环保股份有限公司2018年度报告摘要的相关资料:
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